퀀트7 리포트

“AI stocks are exploding, Korea’s 조·방·원(Shipbuilding·Defense·Nuclear) are on fire – Is this the NEXT big breakout? 🚀”👉 지금 이 순간, 글로벌 투자자들이 가장 궁금해하는 바로 그 섹터와 종목만 모아봤습니다.🌎 A. Macro Frame (Dalio Perspective)Short-Term (단기 사이클):Growth ↑ (美 2Q GDP +3.3%), Inflation 완화 중, Fed 9월 금리인하 기대감 ↑.→ 단기적으로는 유동성+성장 호조로 증시 강세 유지 가능성Big Cycle (장기 사이클):미국 부채 1.7조$ 적자 확대, Fed 독립성 훼손 논란, 지정학 리스크(러·중).→ 장기적 인플레·금리 ..

1970년대는 오늘날(2025년)과 가장 닮은 시기입니다.오일쇼크, 금본위제 붕괴, 두 자릿수 인플레이션, 그리고 금리 급등이 동시에 터져 나오면서 자산 시장의 흐름이 완전히 바뀌었습니다.이때 성장주의 운명은 어땠을까요? 반대로 어떤 자산들이 살아남았을까요?1. 성장주의 밸류에이션 붕괴1970년대 초반, 미국 증시에서는 Nifty Fifty라 불린 대표 성장주 그룹이 있었습니다. IBM, Xerox, Polaroid, Kodak, Disney, McDonald’s, Coca-Cola 등 "영원히 비싸도 괜찮다"는 프리미엄을 받던 종목들입니다.하지만 1973~74년 베어마켓이 오자, 이들 대부분은 50%~80% 폭락했습니다.인플레이션과 고금리 환경에서는 먼 미래 현금흐름을 기반으로 하는 성장주 밸류에이션이..