퀀트7 리포트

1️⃣ 이런 경험, 있으셨죠?🚨 “익절하면 그때부터 급등하고”🔻 “손절하면 꼭 반등하는 이유는 뭘까?”“내가 팔자마자 15% 뛰네… 역시 난 시장에 찍혔어.”“왜 내가 손절하면 꼭 반등하는데, 버티면 추락하는 걸까?”이런 경험, 한두 번이 아니죠? 그런데 놀랍게도 이건 ‘실력’이 아니라 심리학이 만든 착각일 수 있습니다. 오늘은 그 중에서도 *자기중심 편향(Egocentric Bias)*이 당신의 투자 심리에 어떤 장난을 치는지 분석해봅니다.2️⃣ 시장은 당신을 의식하지 않습니다✅ Egocentric Bias란?자기중심 편향은 심리학에서 "모든 결과가 나 중심으로 돌아간다"고 생각하는 성향입니다.투자에서 이건 이렇게 작용합니다:상황실제 시장투자자 심리익절 후 급등시장 수급, 외부 호재"내가 팔아서..

🔥 Wall Street’s Big Comeback!8월 22일(현지 기준) 미국 증시는 다우 +1.9%, 나스닥 +1.9%, 러셀2000 +3.9% 급등하며 투자자들의 시선을 사로잡았습니다【AP】.“Why did this rally happen?” — 지금부터 글로벌 투자자라면 꼭 알아야 할 핵심 포인트를 한눈에 정리해 드립니다.👉 끝까지 읽으면 다음 주 매매전략 힌트와 강세 섹터 체크리스트까지 챙겨갈 수 있습니다.본문 (Insight 중심)1. 주요 지수 움직임Dow Jones: 45,631.74 (+1.9%)S&P 500: 6,466.91 (+1.5%)Nasdaq: 21,496.53 (+1.9%)Russell 2000: 2,361.95 (+3.9%) 【AP】➡️ 빅테크 조정에도 불구하고 스몰캡과..

🔥 Why This Matters Now (지금 왜 중요한가?)미국 증시는 8월 21일(현지) 기준 주요 지수가 모두 하락하며 단기 상승세에서 조정 국면으로 전환했습니다.👉 투자자 입장에서 “단기 급락은 매수 기회일까, 아니면 본격 하락장의 전조일까?”가 핵심입니다.📊 주요 지수 마감 현황다우존스: 44,785.50 (-0.34%)S&P 500: 6,370.17 (-0.40%)나스닥: 21,100.31 (-0.34%)특징:S&P500, 나스닥 5거래일 연속 하락사상 최고치 대비 약 1% 밀림【Reuters】📉 무엇이 시장을 흔들었나?연준(Fed) 불확실성잭슨홀 미팅 앞두고 파월 의장 발언 경계금리인하 확률: 83% → 70%로 하락【Investopedia】미 10년물 국채금리 4.33% 상승 → ..

📌 어제(2025년 8월 20일) 미국 증시 한눈에 보기S&P 500: 6,394.97 (-0.26%)Nasdaq: 21,170.19 (-0.68%)Dow Jones: 44,923.75 (보합권)👉 나스닥과 S&P 500 모두 하락 마감, 장중에는 -2% 가까이 밀렸다가 저가 매수세 유입으로 낙폭 축소.👉 S&P는 4거래일 연속 하락, 나스닥은 이틀 연속 약세.🔎 시장 흐름: 상승세 주춤 → 섹터 로테이션기술주(특히 반도체·AI): 차익실현 매물로 약세에너지·헬스케어·필수소비재: 상대적 강세 → 자금 이동(섹터 로테이션)8~9월은 계절적 약세 구간, 연준(잭슨홀 미팅) 앞두고 관망세 강화💻 반도체·AI 주가 동향필라델피아 반도체지수: -1.4%인텔: -7% (美정부 지분 투자 검토 불확실성)엔비..

🧠 왜 어떤 종목은 놓치면 멘붕이 올까?“그때 샀어야 했는데…” “저건 꼭 잡았어야 했는데…”📉 Ever regretted missing a stock? You’re not alone.이 심리는 단순 후회가 아닙니다.이건 **기회 집착(Opportunity Obsession)**이라는 심리적 착각입니다.🔍 1. 왜 이런 심리가 생길까?📌 기회비용 착각: “내가 이걸 놓친 대신 아무것도 얻지 못했다”📌 선택 후회(Post-Choice Regret): “왜 하필 그걸 골랐을까…”📌 Social Comparison Bias: “다른 사람은 샀는데 나는 왜 못했지?”📚 심리학 연구에 따르면 실패한 매수보다 놓친 기회가 더 큰 감정 스트레스를 유발합니다.📈 2. 실전 투자자 사례“NVDA 놓치고 정..

Timestamp: U.S. market close, Aug 19, 2025 (미국장 기준)TL;DR: 오늘 하락은 밸류에이션 과열 + 잭슨홀 경계감 + PLTR 공매도 노트 + ‘AI ROI’ 회의론이 한꺼번에 작용. NVDA -3.5%, PLTR -9.4%로 심리 위축 심화. 다음 키 이벤트는 잭슨홀(8/21~23) 과 엔비디아 실적(8/27). AP NewsReutersNVIDIA Newsroom1) What happened today? — 숫자로 보는 한 장 요약나스닥 -1.5%, S&P500 -0.6%: AI 대표주 하락이 지수 하방을 견인. NVIDIA -3.5%, Palantir -9.4%. AP News+1맥락: 연준 잭슨홀(8/21~23) 앞두고 위험자산 익스포저 축소. 통상 잭슨홀 전후..

🔎 Executive Summary – 핵심 요약Palantir Technologies(PLTR)는 최근 5년간 매출을 꾸준히 늘려왔습니다.2020 $1.09B → 2024 $2.87B (+28.8% YoY)2024년 GAAP 순이익 +$462.2M으로 흑자 전환.2025년 2분기 매출 $1.004B (YoY +48%), 미국 상업부문 성장률 +93%.2025년 연간 매출 가이던스 $4.14B+.📌 수주·계약미 육군 10년·최대 $10B 엔터프라이즈 소프트웨어 계약(2025-07).영국 NHS £330M, 7년 FDP 프로젝트.TITAN $178.4M 계약(육군 지상국).2024년 말 Remaining Deal Value $5.4B(+40% YoY).📌 제품 포트폴리오Gotham(정부/국방), Fo..

🚀 Introduction: Why Now?미국 증시는 지금 Breakout(돌파) 구간에 들어선 걸까요, 아니면 단기 조정이 올까요?특히 8월~9월은 Jackson Hole Meeting과 9월 FOMC라는 빅 이벤트가 예정되어 있어, 글로벌 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.이번 글에서는 📊 S&P 500 / Nasdaq 중심 대형주와 ⚖️ Russell 2000 중심 중소형주를 나눠서 단기, 중기관점에서 시장을 정리합니다.🏦 Macro Snapshot (거시경제 핵심 지표)지표최신 수치 (2025.7)의미Headline CPI약 2.7%인플레 완화 추세, 목표(2%)보다는 높음Core CPI약 3.1%여전히 고착적 물가 압력Unemployment Rate(실업율)4.2%고용 둔화 조짐Labo..

📈 Why Now? 지금이 중요한 이유최근 미국 시장에서 VCP(Volatility Contraction Pattern), HTF(High Tight Flag), Pocket Pivot 같은 강세 패턴이 동시에 등장했습니다.👉 단순한 뉴스가 아니라, 실제 기관 매수·내부자 매수·정치인 매수까지 겹쳐 있는 종목들이며, 이는 “Big Money Flow”를 의미합니다.🔥 Featured Breakout Candidates (8월 18일 종가 기준)1️⃣ Palantir (PLTR)143% YTD 상승 → 눌림폭 20% 미만AI 수요 + 실적 모멘텀 (+48% YoY 매출 성장)정치인 매수 & 기관 관심 동반2️⃣ Celsius Holdings (CELH)YTD +113%2Q 매출 +84% 서프라이즈짧은..

As of 2025-08-18 KST, 비교 기준: 7월 최초 소개가지난 글: 7월 승자 공통점 정리(8/6)TL;DR (초간단 요약)상승 7 / 하락 13. Top 상승: SOUN, OCC, AEHR, NBIS, RKLB. Top 하락: AEVA, PAR, SNAP, LAZR, QUBT.모멘텀 분화: 8/6 글의 “RSI 69·정배열” 흐름이 SOUN·AEHR·IIIV엔 유지, ACMR·SNAP·PAR·AEVA는 과매도/조정.펀더멘털 포인트: ACMR·FSBW·EVER·DGII·NBIS는 흑자/흑자전환이 두드러짐. 반면 LAZR·AEVA·AISP·QUBT는 자본잠식/대규모 적자로 리스크 큼.What Changed vs 8/6? (핵심 비교)Momentum Divergence강세 유지: SOUN, AEH..