DGII, 산업용 IoT로 뜨는 숨은 성장주?

월가 큰손이 지분 96%나 들고 있는 이유는?

이 종목, 월가 큰손이 왜 96%나 들고 있을까?
산업용 IoT, 스마트센서, 반복매출, 낮아진 부채비율, 견고한 기관 수급...
미국 스몰캡 주식 중에 이 정도 펀더멘털을 갖춘 종목이 또 있을까요?
오늘은 미국 나스닥 상장사  Digi International (DGII) 를 집중 분석합니다.

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✅ 기업 개요

DGII는 산업용 IoT(사물인터넷) 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.
주요 제품은 다음과 같습니다:

• SmartSense: 온도·환경 모니터링 센서 및 서비스
• Ventus: 기업용 네트워크 관리 서비스(NaaS)
• XBee, ConnectCore 등 임베디드 통신 모듈
• Digi Remote Manager: 장비 원격 관리 클라우드 플랫폼

단순한 하드웨어 회사가 아니라, “하드웨어 + 소프트웨어 + 서비스”를 아우르는 End-to-End IoT 플랫폼 기업입니다.

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📈 매출 구조 및 성장성

• FY2020~2023 4년 연속 매출 증가
• FY2023: 매출 $444.9M / +14.6% 성장
• 반복매출 기반 ARR 2024년 $116M 돌파 (전체 매출의 27%!)
• 고마진 구독형 수익 모델 확장 중

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💰 흑자 여부 및 수익성

• FY2023: 순이익 $25M / EPS $0.67
• FY2024: 순이익 $23M / EPS $0.61
• 조정EPS 기준 2년 연속 $1.99 수준
• Gross Margin 61%, ROIC 24% → 매우 우수한 수익성

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💸 현금흐름 및 재무건전성

• FY2024 영업현금흐름 $83M → 전년 대비 2배 이상
• 순부채 $43M (FY2025 Q2 기준)
• 빠르게 무차입 경영으로 전환 중
• 이자비용 감소로 이익률 개선 기대

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🔐 기술력 및 경쟁우위

• 보안기능 강화된 산업용 디바이스 (TrustFence, SecureBoot 등)
• 자체 OS(DAL OS), 이중화 통신기술, 고가용성 플랫폼
• 100M+ 디바이스 누적 연결 경험
• 글로벌 기업과의 장기 계약, 높은 신뢰도 확보

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🧾 주요 고객사와 시장

DGII의 솔루션은 다양한 산업군에 사용됩니다:

• 헬스케어: 병원·약국의 의약품 냉장 온도관리
• 식품 유통/외식: 패스트푸드 체인, 콜드체인 물류
• 금융/카지노/소매: ATM, 키오스크, POS망
• 에너지/스마트시티: 변전소, 교통제어 등

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🏦 기관 매집 현황

• 기관 지분율: 약 96%
• 최근 2년간 33개 기관 순매수, 순매입 75만 주 이상
• 대표 기관: Geneva Capital, Driehaus, 뉴욕주 연금 등
• 공매도 비중 낮고 수급 안정적

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📊 차트 분석 요약 (2025년 7월 기준)

• 52주 최저 $20.17 → 최고 $37.06 근접
• 현재가 $35~36: 전고점 영역 도달
• 단기 저항선: $36.6~$38
• 지지선: $32.4 / $31.1
• 단기 과매수권 (RSI 71), 눌림목 매수 유효

일봉

 

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🧠 투자 전략 요약

구분전략

단기	$32 눌림목 분할매수 / $38 돌파 시 추세 추종 가능
중기	IoT 구조적 성장 + 반복매출 기반 확대 → $40 이상 목표

 

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📝 마무리 한마디

DGII는 단기 탄력보다 중장기 펀더멘털 중심의 투자자에게 적합한 종목입니다.
IoT 성장의 흐름 속에서 견고한 실적, 현금흐름, 재무건전성, 기술 경쟁력을 모두 갖춘 소형 우량주로 주목할 가치가 충분합니다.

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⚠️ 투자 관련 면책조항

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